华夏恒生香港上市生物科技买卖型敞开式指数证券出资基金（QDII）敞开日常申购、换回事务的布告

　　基金称号华夏恒生香港上市生物科技买卖型敞开式指数证券出资基金（QDII）

　　布告依据《揭露征集证券出资基金信息发表办理办法》《华夏恒生香港上市生物科技买卖型敞开式指数证券出资基金（QDII）基金合同》《华夏恒生香港上市生物科技买卖型敞开式指数证券出资基金（QDII）招募阐明书》

　　出资人在敞开日处理华夏恒生香港上市生物科技买卖型敞开式指数证券出资基金（QDII）（以下简称“本基金”）基金比例的申购和换回，本基金的敞开日为深圳证券买卖所和香港买卖所的一起买卖日，但基金办理人依据法令法规、中国证监会的要求或本基金合同的规矩布告暂停申购、换回时在外。敞开日的详细事务处理时刻为深圳证券买卖所的买卖时刻。

　　若呈现新的证券买卖商场、证券买卖所买卖时刻改动或其他特殊状况，基金办理人有权视状况对前述敞开日及敞开时刻进行相应的调整，但应在实施日前按照《揭露征集证券出资基金信息发表办理办法》的有关规矩在规矩前言上布告。

　　（1）本基金的申购与换回选用“比例申购、比例换回”准则，即申购、换回均以比例请求；

　　（2）本基金申购、换回的币种为人民币。基金办理人能够依据商场状况，在实施恰当的程序后，添加新的出售币种，详细见基金比例出售布告或基金办理人到时发布的相关布告；

　　（4）本基金的申购对价包含现金代替、现金差额及其他对价。基金的换回对价包含现金代替、现金差额及其他对价，详细交给的申购对价以基金办理人不时布告的招募阐明书及申购换回清单的规矩为准；

　　（5）申购、换回应恪守深圳证券买卖所及中国证券挂号结算有限责任公司相关事务规矩等有关规矩。如深圳证券买卖所、中国证券挂号结算有限责任公司修正或更新上述规矩并适用于本基金的，则按照新的规矩履行，并在招募阐明书中进行更新；

　　（6）未来，在条件答应的状况下，基金办理人能够调整基金的申购换回方法及申购对价、换回对价组成。

　　基金办理人可在不违背法令法规的状况下，对上述准则进行调整。基金办理人必须在新规矩开端实施前按照《揭露征集证券出资基金信息发表办理办法》的有关规矩在规矩前言上布告。

　　（1）出资者申购、换回的基金比例需为基金最小申购、换回单位的整数倍。最小申购、换回单位由基金办理人归纳考虑对出资组合盯梢过失的影响以及商场需求等要素确认，并在招募阐明书或其他布告中列明。现在本基金的最小申购、换回单位为100万份。

　　基金办理人可依据基金运作状况、商场改动以及出资者需求等要素对基金的最小申购、换回单位进行调整并提早布告。

　　（2）基金办理人可依据基金组合状况等要素，设定申购比例上限和换回比例上限，以对当日的申购总规划或换回总规划进行操控，并在申购换回清单中布告。

　　（3）当承受申购请求对存量基金比例持有人利益构成潜在严重晦气影响时，基金办理人应当采纳设定单一出资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、回绝大额申购、暂停基金申购等办法，实在维护存量基金比例持有人的合法权益。基金办理人依据出资运作与危险操控的需求，可采纳上述办法对基金规划予以操控。详细见基金办理人相关布告。

　　（4）基金办理人可在法令法规答应的状况下，调整上述规矩申购和换回比例的数量约束。基金办理人必须在调整前按照《揭露征集证券出资基金信息发表办理办法》的有关规矩在规矩前言上布告。

　　（1）申购对价是指出资者申购基金比例时应交给的现金代替、现金差额及其他对价。换回对价是指基金比例持有人换回基金比例时，基金办理人应交给的现金代替、现金差额及其他对价。申购对价、换回对价依据申购换回清单和出资者申购、换回的基金比例数额确认。

　　（2）出资者在申购或换回基金比例时，申购换回署理组织可按照不超越0.5%的规范收取佣钱，其间包含证券买卖所、挂号组织等收取的相关费用。

　　出资者处理本基金申购、换回事务的详细流程、规矩等以及各出售组织的事务处理状况，请参照各出售组织的规矩履行。本基金后续可调整申购换回代理证券公司并在官网公示，出资者可登录本公司网站（）查询。

　　在开端处理基金比例申购或许换回后，基金办理人应当在不晚于每个敞开日的次日，经过规矩网站、基金出售组织网站或许营业网点发表敞开日的基金比例净值和基金比例累计净值，基金上市买卖后，还将在深圳证券买卖所行情发布体系提示基金比例净值。

　　（1）出资者欲了解本基金的详细状况，请登录本公司网站（）查阅本基金基金合同、招募阐明书、产品资料概要及其更新，也可拨打本公司客户服务电话（）了解本基金申购换回事宜。

　　（2）本基金将自2021年10月19日起在深圳证券买卖所上市买卖，出资者可经过本公司网站查阅本公司于2021年10月14日发布的《华夏恒生香港上市生物科技买卖型敞开式指数证券出资基金（QDII）上市买卖布告书》了解相关信息。

　　危险提示：本基金出资于证券商场，基金净值会因为证券商场动摇等要素发生动摇，出资者依据所持有的基金比例享用基金收益，一起承当相应的出资危险。本基金出资中的危险包含：因全体政治、经济、社会等环境要素对证券商场价格发生影响而构成的体系性危险，单个证券特有的非体系性危险，因为基金比例持有人接连很多换回基金发生的流动性危险，基金办理人在基金办理实施过程中发生的办理危险，本基金的特定危险等。此外，本基金作为买卖型敞开式指数证券出资基金，特定危险还包含：标的指数报答与股票商场均匀报答违背的危险、标的指数动摇的危险、基金出资组合报答与标的指数报答违背的危险、指数编制组织中止服务的危险、标的指数改动的危险、成份券停牌或违约的危险、基金比例二级商场买卖价格折溢价的危险、申购换回清单过失危险、参阅IOPV决议计划和IOPV计算错误的危险、退市危险、出资者申购换回失利的危险、衍生品出资危险等。本基金为境外证券出资的基金，首要出资于香港证券商场中具有杰出流动性的金融工具。除了需求承当与境内证券出资基金相似的商场动摇危险等一般出资危险之外，本基金还面对香港商场危险等境外证券商场出资所面对的特别出资危险，包含港股商场股价动摇较大的危险（港股商场实施T+0反转买卖，且对个股不设涨跌幅约束，港股股价或许表现出比A股更为剧烈的股价动摇）、汇率危险（汇率动摇或许对基金的出资收益形成丢失）、港股通机制下买卖日不连贯或许带来的危险（在内地开市香港休市的景象下，港股通不能正常买卖，港股不能及时卖出，或许带来必定的流动性危险）等。本基金出资标的指数成份股、备选成份股的财物不低于基金财物净值的90%，且不低于非现金基金财物的80%，其预期危险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币商场基金。本基金或许呈现盯梢过失操控未达约好方针、指数编制组织中止服务、成份券停牌或违约等危险。本基金在股票基金中归于较高危险、较高收益的产品。依据2017年7月1日实施的《证券期货出资者恰当性办理办法》，基金办理人和出售组织已对本基金从头进行危险评级，危险评级行为不改动基金的实质性危险收益特征，但因为危险分类规范的改动，本基金的危险等级表述或许有相应改动，详细危险评级成果应以基金办理人和出售组织供给的评级成果为准。

　　依据基金合同的相关规矩，本基金每日可设定申购比例、换回比例上限，关于超出设定比例上限的申购、换回请求，基金办理人有权予以回绝。

　　本基金为买卖型敞开式指数证券出资基金（ETF），在深圳证券买卖所上市。因为本基金的标的指数组合证券为香港买卖所证券，基金比例的清算交收与境内一般ETF存在必定差异。通常状况下，T日申购的基金比例在交收完成后能够卖出或换回。出资者需注意，运用深圳证券买卖所证券出资基金账户只能参加本基金的现金认购和二级商场买卖，如出资者需求参加基金的申购、换回，则应运用深圳证券买卖所A股账户。本基金以人民币征集和计价，本基金可出资于香港商场以港币计价的金融工具，人民币对港币的汇率的动摇或许加大基金净值的动摇，从而对基金成绩发生必定影响。

　　出资者应当仔细阅览并彻底了解基金合同第二十一部分规矩的免责条款、第二十二部分规矩的争议处理方法。

　　基金办理人按照恪尽职守、诚实信用、慎重勤勉的准则办理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金办理人提示出资者基金出资的“买者自傲”准则，在做出出资决议计划后，基金运营状况与基金净值改动引致的出资危险，由出资者自行担负。出资有危险，出资者在出资基金之前，请仔细阅览基金的基金合同、招募阐明书、基金产品资料概要等法令文件，全面知道基金的危险收益特征和产品特性，充分考虑本身的危险承受能力，在了解产品状况、听取出售组织恰当性匹配定见的基础上，理性判别商场，慎重做出出资决议计划。基金详细危险评级成果以出售组织供给的评级成果为准。